Cargar una cobranza a cuenta en Contabilium te permite registrar el ingreso de dinero, aunque todavía no tengas el comprobante de venta para asociar al cobro en ese momento.
Más adelante, cuando cargues el comprobante correspondiente, podrás vincular esa cobranza a cuenta e imputar el pago.
Los pasos a seguir para cargar una cobranza a cuenta son:
1. Desde el módulo de “Ventas”, haz clic en “Cobranzas”. Una vez allí, haz clic en el botón azul de “+Nueva cobranza”:
2. Seleccioná el cliente correspondiente y la moneda correspondiente (si contas con bi-moneda).
3. En la sección Comprobantes a cobrar, selecciona "Cobranza a cuenta" y su importe correspondiente:
4. Completa los campos complementarios a "Forma de cobro" y el importe correspondiente en "*Importe". Luego haz clic en “Agregar”.
Puedes seleccionar distintas formas de cobro para una misma cobranza repitiendo el procedimiento:
5. Completa las retenciones sufridas de ser preciso:
💡Cuando cargues una retención, si contas con bi-moneda, deberás ingresarla igualmente en pesos. El sistema realizará luego la conversión según el tipo de cambio.
💡Recorda que Ganancias e IIBB se calculan de forma automática para AGIP y ARBA.
⚠️ Importante: Si te faltan jurisdicciones de IIBB, agregalas desde "Mi cuenta" - "Configuración" - "Configuración Impositiva" - "IIBB".
6. Cuando hayas finalizado, puedes agregar observaciones, cancelar la cobranza, imprimirla o guardarla haciendo clic en el botón verde de "Aceptar":
⚠️Una vez que emitiste el comprobante de venta relacionada con la cobranza a cuenta, debés aplicar ese cobro.
Para hacerlo, ingresá a Ventas > Cobranzas, luego hacé clic en el botón Otras acciones y seleccioná Aplicar cobranzas a cuenta.
Una vez allí, busca a tu cliente. Se listarán todos las Cobranzas a Cuenta de dicho cliente, detallando también número de pago a cuenta, el tipo de cambio (si usas bi-moneda), el saldo que tiene disponible, etc.
Seleccioná la factura de venta ingresada en Contabilium que quieras vincular. El sistema completará automáticamente el importe a asociar según este criterio:
Si el saldo de la cobranza a cuenta es mayor que el de la factura, se mostrará el importe total de la factura.
Si el saldo de la cobranza a cuenta es menor que el de la factura, se mostrará el importe total de la cobranza a cuenta.
💡Podés editar el monto a asociar. Si ingresás un monto mayor al saldo disponible, el sistema aplicará automáticamente el importe máximo posible.
Ingresá la fecha en la que se registrará la imputación de la cobranza a cuenta.
Al finalizar, hacé clic en el botón Aplicar para guardar los cambios.
Desde "Ventas" > "Cobranzas" podrás visualizar la nueva cobranza generada, detallando que fue realizada con saldo a favor.