Para agregar las entidades financieras con las que operas, seguí los siguientes pasos:
1. Desde el módulo de "Tesorería" y seleccioná “Entidades”:
2. Una vez allí, hace clic en el botón de "+ Nueva entidad":
3. Luego completa los siguientes campos:
- Tipo. selecciona si es un banco o tarjeta.
-
Entidad. selecciona del desplegable la entidad que estas agregando (banco, tarjeta, billetera virtual).
⚠️En caso de que la entidad que deseas agregar no exista, envía un correo soporte@contabilium.com para que te notifiquemos si es posible incorporarla. - Activo. por default se toma "SI", en caso que indiques "NO" la entidad estará inactiva y no estará disponible para su uso.
- Nombre de cuenta. indicá el nombre de la entidad.
- Ejecutivo (opcional). si corresponde ingresá el nombre del mismo.
- Moneda. Si contas con bi-moneda selecciona la correspondiente (ARS o USD).
- Saldo inicial (opcional). si deseas agregar dicha entidad con un saldo, ingresá el correspondiente.
-
Cuenta Contable. Solo si tenes el módulo de Contabilidad, debes indicar la cuenta correspondiente.
💡Para más información visita el tutorial ¿Cómo configuro las cuentas contables de mis entidades financieras? - Dirección, teléfono, email (opcionales). completa los campos de ser necesario.
- Observaciones (opcional). indica la información que creas relevante.
Una vez completos los campos, hace clic en Aceptar para agregar la entidad:
4. A medida que cargues tus entidades, verás el listado de las mismas en Tesorería -> Entidades:
Consideraciones
- Si contas con BI-Moneda y manejas una entidad en ambas monedas, deberás cargar una entidad en moneda pesos y otra en moneda dólar.
- Si deseas eliminar una entidad, podrás hacerlo desde el icono de papelera de la entidad, siempre y cuando no haya tenido movimientos/transacciones realizadas.
- En caso que no se pueda eliminar una entidad porque la utilizaste previamente, podrás inactivarla (desde la edición de la entidad) y la misma no estará disponible para su uso.
Tags: entidades, crear entidad, banco