Para agregar las entidades financieras con las que operas, seguí los siguientes pasos:
1. Desde el módulo de "Tesorería" y seleccioná “Entidades”:
2. Una vez allí, hace clic en el botón de "+ Nueva entidad":
3. Luego completa los siguientes campos:
- Tipo. selecciona si es un banco o tarjeta.
-
Entidad. selecciona del desplegable la entidad que estas agregando (banco, tarjeta, billetera virtual).
⚠️En caso de que la entidad que deseas agregar no exista podes utilizar la opción "DEFAULT" que se encuentra en la lista del campo "Entidad". Además, podes enviarnos un correo soporte@contabilium.com para que te notifiquemos si es posible incorporar la entidad que precisas). - Activo. por default se toma "SI", en caso que indiques "NO" la entidad estará inactiva y no estará disponible para su uso.
- Nombre de cuenta. indicá el nombre de la entidad.
- Ejecutivo (opcional). si corresponde ingresá el nombre del mismo.
- Moneda. Si contas con bi-moneda selecciona la correspondiente (ARS o USD).
- Saldo inicial (opcional). si deseas agregar dicha entidad con un saldo, ingresá el correspondiente.
-
Cuenta Contable. Solo si tenes el módulo de Contabilidad, debes indicar la cuenta correspondiente.
💡Para más información visita el tutorial ¿Cómo configuro las cuentas contables de mis entidades financieras? - Dirección, teléfono, email (opcionales). completa los campos de ser necesario.
- Observaciones (opcional). indica la información que creas relevante.
Una vez completos los campos, hace clic en Aceptar para agregar la entidad:
4. A medida que cargues tus entidades, verás el listado de las mismas en Tesorería -> Entidades:
Consideraciones
- Si contas con BI-Moneda y manejas una entidad en ambas monedas, deberás cargar una entidad en moneda pesos y otra en moneda dólar.
- Si deseas eliminar una entidad, podrás hacerlo desde el icono de papelera de la entidad, siempre y cuando no haya tenido movimientos/transacciones realizadas.
- En caso que no se pueda eliminar una entidad porque la utilizaste previamente, podrás inactivarla (desde la edición de la entidad) y la misma no estará disponible para su uso.
Tags: entidades, crear entidad, banco