Los movimientos bancarios te permiten registrar ingresos o egresos de dinero, sin necesidad de cargar un comprobante y luego su cobro o pago.
En Contabilium, podés registrarlos de dos formas:
- Carga individual: ingresando cada movimiento de manera manual, uno por uno.
- Carga masiva: importando varios movimientos bancarios en simultáneo.
1) Carga individual de movimientos bancarios
1. Ingresa al módulo de “Tesorería” y hace clic en “Movimientos bancarios”.
2. Luego, seleccioná “+ Nuevo movimiento”.
3. Completa los siguientes campos:
- Entidad. selecciona la entidad de donde se realizará el ingreso o egreso de dinero.
- Tipo de movimiento. selecciona el correspondiente (debe -> ingreso o haber -> egreso).
- Centro de Costo (opcional). completa este campo, según corresponda. Para más información sobre centros de costos, ingresa a este tutorial.
- Concepto. indicá a que se debe el movimiento que esta registrando.
- Nro de ticket (opcional). si contas con un comprobante/ticket podes ingresar su número.
- Cuenta Contable. Solo si tenes el módulo de Contabilidad, debes indicar la cuenta correspondiente.
- Fecha. indicá la fecha del movimiento.
- Moneda. si contas con bi-moneda este campo se autocompleta y bloquea según el tipo de moneda de la entidad que hayas indicado.
- Importe. ingresá el monto correspondiente a dicho movimiento.
- Tipo de cambio. si contas con bi-moneda, debes indicar el tipo de cambio.
- Observaciones (opcional). completá este campo con información que creas relevante por dicho movimiento.
✅ Selecciona el botón "Aceptar" para cargar dicho movimiento.
2) Importación masiva de movimientos bancarios
1. Desde el icono de "Herramientas" seleccioná “Importación masiva”, y luego, “Movimientos bancarios"
2. Luego, selecciona el botón "Descargar Modelo":
3. Completa el archivo:
💡Si necesitas ayuda para completar el archivo, hace clic en "Descargar Ejemplo" y tendrás una guía con ejemplos de como completarlo correctamente.
4. Una vez completo el archivo, adjunta el mismo y hace clic en Continuar:
5. Verifica los resultados:
⚠️ La columna Resultado debe estar en OK. Esto significa que los datos cargados se hicieron se manera correcta.
⚠️Si de lo contrario, te figura “ERROR. Ver detalle”, corregí los datos necesarios del archivo y adjuntalo nuevamente.
Si no lo haces, el movimiento bancario NO se va a importar:
6. Para finalizar la importación, haz clic en el botón “Importar”:
7. Confirmá la importación:
✅Los movimientos bancarios los podrás visualizar desde Tesorería -> Movimientos Bancarios:
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